Polski
EnglishALIOR Ostrożny
Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
Polityka Inwestycyjna
Aktywa Subfunduszu są lokowane w:
- Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism: od 60% do 100% wartości aktywów,
- Tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, także zagranicznych: do 40% wartości aktywów,
- Akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa: do 20% wartości aktywów,
- Aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych: do 100% wartości aktywów.
- Subfundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w istotnym stopniu, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.
Charakterystyka Subfunduszu
| Początek działalności | 2022-02-16 |
|---|---|
| Wskaźnik ryzyka | |
| Min. pierwsza wpłata | 50 PLN |
| Min. kolejna wpłata | 50 PLN |
| Opłata za zarządzanie | Sprawdź w Tabeli Opłat |
| Wartość aktywów | 1,06 mld PLN netto (stan na dzień: 2024-11-30) |
| Rachunek do wpłat | 82 2490 0005 0000 4600 9905 7096 |
| Benchmark | 100% depozyt z dzienną kapitalizacją stopą procentową (WIBOR 6m + 50bp) |
| Wskaźnik kosztów całkowitych | 1,84% |
Stopa zwrotu 2024-12-19
1 miesiąc
0,54%
6 miesięcy
2,95%
1 rok
6,10%
3 lata
--
5 lat
--
Od początku
19,80%
Profil Inwestora
Oferta dla inwestorów ceniących zalety dużej płynności, pozwalającej na zamknięcie inwestycji w każdym czasie, jak również wykazujących niską skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.
Zalecany czas inwestycji to co najmniej 1 rok.
Fundusz stosuje 
Zarządzający
Dokumenty
Karty funduszy
KID
Prospekty
Sprawozdania finansowe
Inne
Alokacja geograficznaStan na dzień 2024-11-29
Skład portfelaStan na dzień 2024-11-29
Alokacja geograficzna - dane przygotowane w oparciu o skład portfela, przedstawiające pozycje z największym udziałem procentowym w aktywach subfunduszu.
STRUKTURA WALUTOWA PORTFELA
PLN 78,30 %
EUR 13,53 %
USD 8,17 %
Udział waluty w portfelu na dzień 2024-11-29.
Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone.
SALDO NABYĆ I UMORZEŃ |
+60,47 mln PLN (listopad 2024 r.) |
Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w danym miesiącu.