ALIOR Stabilny Mieszany
Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
ALIOR Stabilny Mieszany to mieszany subfundusz inwestycyjny, który ok 70% aktywów inwestuje na rynkach obligacji a pozostałe 30% w instrumenty udziałowe lub jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne zagranicznych funduszy inwestycyjnych dających ekspozycję na rynki akcyjne. W zależności od średnioterminowych oczekiwań zarządzających, alokacja w instrumenty udziałowe jest zwiększana do maksymalnie 60% i redukowana do minimum 20% aktywów.
Część dłużna subfunduszu, stanowiąca większość portfela, zarządzana jest jak większość funduszy obligacji krótkoterminowych. Ryzyko stopy procentowej, mierzone duracją wynosi maksymalnie 3 lata. Większość portfela stanowią płynne obligacje skarbowe, co przekłada się na większą elastyczność w wykorzystywaniu okazji rynkowych. Ryzyko kredytowe lokat jest obniżane ograniczonym udziałem obligacji korporacyjnych w portfelu oraz dywersyfikacją inwestycji.
W dniu 27.12.2024 r. nastąpiła zmiana nazwy Subfunduszu ALIOR Stabilny na Przyszłość i od tego dnia funkcjonuje on pod nazwą ALIOR Stabilny Mieszany.
Polityka Inwestycyjna
Aktywa Subfunduszu są lokowane w:
- instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze oraz jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułu uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli lokują przynajmniej część swoich aktywów w w/w instrumenty- od 40 do 80% wartości Aktywów Subfunduszu,
- akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze oraz jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli lokują co najmniej część swoich aktywów w w/w instrumenty - od 20 do 60% wartości Aktywów Subfunduszu,
- Do 50% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne.
- Do 50% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.
- Subfundusz może lokować od 0 do 50% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z subfunduszy wydzielonych w inPZU Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym z zastrzeżeniem, że suma lokat we wszystkie Subfundusze łącznie wydzielone w ramach tego funduszu, będzie nie większa niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu.
Subfundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w istotnym stopniu, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.
Duracja portfela dla instrumentów dłużnych wynosić będzie nie więcej niż 3 lata.
Charakterystyka Subfunduszu
Początek działalności | 2019-10-18 |
---|---|
Wskaźnik ryzyka | |
Min. pierwsza wpłata | 50 PLN |
Min. kolejna wpłata | 50 PLN |
Opłata za zarządzanie | Sprawdź w Tabeli Opłat |
Wartość aktywów | 16,65 mln PLN netto (stan na dzień: 2024-11-30) |
Rachunek do wpłat | 88 2490 0005 0000 4600 2466 3614 |
Benchmark | 70% depozyt z dzienną kapitalizacją stopą procentową (WIBOR 6m + 50bp) + 30% zmiana dzienna indeksu MSCI Poland IMI loc Gross (BB ticker: MIMLPOLG Index) |
Wskaźnik kosztów całkowitych | 4,19% |
Stopa zwrotu 2024-12-30
1 miesiąc
6 miesięcy
1 rok
3 lata
5 lat
Od początku
Profil Inwestora
Subfundusz przeznaczony dla Inwestorów o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym, szukających wyższych stóp zwrotu, niż klasyczne rozwiązania oszczędnościowe (lokaty bankowe, fundusze gotówkowe), przy zachowaniu dużej płynności pozwalającej na zamknięcie inwestycji w każdym czasie, a zarazem akceptujących wyższy poziom ryzyka inwestycyjnego oraz okresowe wahania cen.
Zalecany czas inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.
Fundusz stosuje
Zarządzający
Dokumenty
Karty funduszy
KID
Prospekty
Sprawozdania finansowe
Inne
Alokacja geograficznaStan na dzień 2024-11-29
Skład portfelaStan na dzień 2024-11-29
Alokacja geograficzna - dane przygotowane w oparciu o skład portfela, przedstawiające pozycje z największym udziałem procentowym w aktywach subfunduszu.
STRUKTURA WALUTOWA PORTFELA
PLN 94,15 %
EUR 0,79 %
Udział waluty w portfelu na dzień 2024-11-29.
Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone.
SALDO NABYĆ I UMORZEŃ |
+0,17 mln PLN (listopad 2024 r.) |
Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w danym miesiącu.