Polski
EnglishALIOR Obligacji
Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
- Celem subfunduszu jest osiąganie wyższej stopy zwrotu niż klasyczne rozwiązania obligacyjne poprzez poszukiwanie atrakcyjnych pod względem dochodowości segmentów rynku dłużnego.
-
Subfundusz inwestuje w bardzo szeroką gamę aktywów na globalnym rynku instrumentów dłużnych.
Dnia 21.07.2020 r. Subfundusz ALIOR Obligacji Światowych przejął Subfundusz ALIOR Papierów Dłużnych, w wyniku czego powstał Subfundusz ALIOR Obligacji.
Szczegółowe informacje na temat przebudowy oferty dostępne są w zakładce "Zmiany w ALIOR SFIO" .
Polityka Inwestycyjna
Aktywa Subfunduszu są lokowane w:
- Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism: do 100% wartości aktywów,
- Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą: do 90% wartości aktywów,
- Akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa: do 20% wartości aktywów,
- Aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych: do 100% wartości aktywów.
- Subfundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w istotnym stopniu, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.
Charakterystyka Subfunduszu
| Początek działalności | 2016-08-04 |
|---|---|
| Wskaźnik ryzyka | |
| Min. pierwsza wpłata | 50 PLN |
| Min. kolejna wpłata | 50 PLN |
| Opłata za zarządzanie | Sprawdź w Tabeli Opłat |
| Wartość aktywów | 286,07 mln PLN netto (stan na dzień: 2024-10-31) |
| Rachunek do wpłat | 13 2490 0005 0000 4600 7436 6988 |
| Benchmark | 100% zmiana dzienna indeksu TBSP |
| Wskaźnik kosztów całkowitych | 2,83% |
Stopa zwrotu 2024-11-19
1 miesiąc
6 miesięcy
1 rok
3 lata
5 lat
Od początku
Profil Inwestora
Subfundusz dedykowany Klientom poszukującym inwestycji o potencjalnej stopie zwrotu wyższej od stopy zwrotu z polskich obligacji skarbowych, ale jednocześnie akceptujących ewentualnie wyższą zmienność i umiarkowany poziom ryzyka.
Zalecany czas inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.
Fundusz stosuje 
Zarządzający
Dokumenty
Karty funduszy
KID
Prospekty
Sprawozdania finansowe
Inne
Alokacja geograficznaStan na dzień 2024-09-30
Skład portfelaStan na dzień 2024-10-31
Alokacja geograficzna - dane przygotowane w oparciu o skład portfela, przedstawiające pozycje z największym udziałem procentowym w aktywach subfunduszu.
STRUKTURA WALUTOWA PORTFELA
PLN 70,36 %
EUR 14,46 %
Udział waluty w portfelu na dzień 2024-10-31.
Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone.
SALDO NABYĆ I UMORZEŃ |
+12,29 mln PLN (październik 2024 r.) |
Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w danym miesiącu.