Polski
EnglishALIOR Obligacji Uniwersalny
Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
ALIOR Obligacji Uniwersalny to dynamicznie zarządzany fundusz papierów dłużnych. Zarządzający, w oparciu o swoje oczekiwania rynkowe i przewidywane średnioterminowe zmiany stóp procentowych, dostosowują ryzyko stopy procentowej i ryzyko kredytowe. Duracja funduszu oscyluje od zera – w przypadku nastawienia negatywnego do rynków dłużnych, do aż 8 lat w przypadku oczekiwanych spadków rentowności obligacji w średnim terminie.
Zdecydowana większość lokat to obligacje skarbowe denominowane w polskim złotym, euro lub amerykańskim dolarze. Ok. 30% portfela inwestowana jest w dłużne instrumenty finansowe emitowane przez kraje rynków wschodzących, a ok 10% w obligacje korporacyjne. Płynność lokat w portfelu pozwala na aktywne dostosowywanie ekspozycji na ryzyko stopy procentowej do wydarzeń rynkowych, a poziom dywersyfikacji pozwala skutecznie obniżać ryzyka kredytowe obligatariuszy. W procesie zarządzania, aktywnie wykorzystywane są zarówno instrumenty pochodne na stopę procentową jak i na walutę.
W dniu 27.12.2024 r. nastąpiła zmiana nazwy Subfunduszu ALIOR Obligacji i od tego dnia Subfundusz funkcjonuje pod nazwą ALIOR Obligacji Uniwersalny.
Dnia 21.07.2020 r. Subfundusz ALIOR Obligacji Światowych przejął Subfundusz ALIOR Papierów Dłużnych, w wyniku czego powstał Subfundusz ALIOR Obligacji.
Polityka Inwestycyjna
Aktywa Subfunduszu są lokowane w:
- Instrumenty dłużne, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism (w tym także dawne European Financial Stability Facility i European Financial Stabilisation Mechanism) - od 80 do 100% wartości Aktywów Subfunduszu
- w tym Jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych - od 0% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu
- Akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa - od 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu,
- Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne.
- Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.
Subfundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w istotnym stopniu, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.
Duracja portfela dla instrumentów dłużnych wynosić będzie nie więcej niż 8 lat.
Charakterystyka Subfunduszu
| Początek działalności | 2016-08-04 |
|---|---|
| Wskaźnik ryzyka | |
| Min. pierwsza wpłata | 50 PLN |
| Min. kolejna wpłata | 50 PLN |
| Opłata za zarządzanie | Sprawdź w Tabeli Opłat |
| Wartość aktywów | 312,85 mln PLN netto (stan na dzień: 2024-12-31) |
| Rachunek do wpłat | 13 2490 0005 0000 4600 7436 6988 |
| Benchmark | 100% zmiana dzienna indeksu TBSP |
| Wskaźnik kosztów całkowitych | 2,83% |
Stopa zwrotu 2025-01-17
1 miesiąc
6 miesięcy
1 rok
3 lata
5 lat
Od początku
Profil Inwestora
Subfundusz dedykowany Klientom poszukującym inwestycji o potencjalnej stopie zwrotu wyższej od stopy zwrotu z polskich obligacji skarbowych, ale jednocześnie akceptujących ewentualnie wyższą zmienność i umiarkowany poziom ryzyka.
Zalecany czas inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.
Fundusz stosuje 
Zarządzający
Dokumenty
Karty funduszy
KID
Prospekty
Sprawozdania finansowe
Inne
Alokacja geograficznaStan na dzień 2024-11-29
Skład portfelaStan na dzień 2024-12-31
STRUKTURA WALUTOWA PORTFELA
PLN 56,35 %
EUR 17,68 %
Udział waluty w portfelu na dzień 2024-12-31.
Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone.
SALDO NABYĆ I UMORZEŃ |
+1,81 mln PLN (grudzień 2024 r.) |
Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w danym miesiącu.