ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny

Fundusze Otwarte Fundusze Zamknięte
 

ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny poprzez inwestycje na rynkach dłużnych promuje aspekty środowiskowe lub społeczne. Zarządzający dbają, aby poziom ryzyka stopy procentowej był relatywnie niski. Duracja portfela utrzymywana jest między 0 a 3 lata, w zależności od rynkowych oczekiwań i przewidywanych średnioterminowych zmian stóp procentowych. Zdecydowana większość aktywów to aktywa denominowane w euro lub dolarze, w tym głownie obligacje zielone, społeczne i inne obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem. Emitentami tych obligacji są przedsiębiorstwa europejskie, w tym również polskie, oraz kraje rynków wschodzących. Pozostałą część portfela stanowią jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne zagranicznych funduszy inwestycyjnych, oraz utrzymywane w celu zapewnienia wysokiej płynności aktywów Obligacje Skarbowe.

Subfundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne w rozumieniu Rozporządzenia SFDR* poprzez uwzględnianie tych aspektów w kryteriach doboru lokat oraz wprowadzeniu minimalnego zaangażowania w instrumenty finansowe, które mają pozytywną ocenę Towarzystwa w tym zakresie.

Co najmniej 80% wartości aktywów inwestowana jest w instrumenty finansowe, które w ocenie zarządzających przyczyniają się do promowania przez subfundusz aspektów środowiskowych lub społecznych, w tym również te, stanowiące zrównoważone inwestycje w rozumieniu SFDR*.

 W dniu 27.12.2024 r. nastąpiła zmiana nazwy subfunduszu ALIOR Odpowiedzialny i od tego dnia funkcjonuje on pod nazwą ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

  • Dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz listy zastawne - od 80 do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
    • w tym jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa dłużnych funduszy zagranicznych lub innych instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą - od 0 do 60% wartości Aktywów Subfunduszu.
  • Akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa do akcji – od 0 do 20% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym Subfundusz nie będzie nabywał bezpośrednio akcji, a znajdą się one w portfelu Subfunduszu jedynie poprzez realizację uprawnień z obligacji zamiennych na akcję lub obligacji z prawem pierwszeństwa do akcji.
  • Instrumenty finansowe, które w ocenie Towarzystwa, przyczyniają się do promowania przez subfundusz aspektów środowiskowych lub społecznych stanowić będą minimum 80 % wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
  • Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne.
  • Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.

Subfundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w istotnym stopniu, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.

Duracja portfela dla instrumentów dłużnych wynosić będzie nie więcej niż 3 lata.

 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2022-10-27
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata50 PLN
Min. kolejna wpłata50 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów415,95 mln PLN netto
(stan na dzień: 2024-12-31)
Rachunek do wpłat94 2490 0005 0000 4600 4256 9803
Benchmark100% depozyt z dzienną kapitalizacją stopą procentową (WIBOR 6m + 75bp)
Wskaźnik kosztów całkowitych2,21%
 

Stopa zwrotu  2025-01-30

1 miesiąc
0,45%
6 miesięcy
3,10%
1 rok
5,87%
3 lata
  --  
5 lat
  --  
Od początku
14,37%

Profil Inwestora

Subfundusz dedykowany Inwestorom ceniących możliwie wysokie bezpieczeństwo inwestycji, w relatywnie krótkim horyzoncie czasowym,  jak również wykazujących niską skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.

Zalecany czas inwestycji to co najmniej 1 rok. 

 Fundusz stosuje  

 

Zarządzający

 

Konrad Augustyński Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

 

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

 

Mateusz Ochocki Zarządzający Aktywami

 

Dokumenty

Karty funduszy
KID
Prospekty
Sprawozdania finansowe
Inne
 
 

Notowania

 
 
 
Pobierz wyceny
     

    Roczne stopy zwrotu:

    20202021202220232024
    NAZWA+1,10%-2,02%+1,24%+10,01%+6,19%
    NAZWA---+8,36%+6,05%
    NAZWA---+6,63%+5,71%
    NAZWA+0,75%-8,66%-5,80%+15,10%+4,35%
    NAZWA+4,70%-4,36%-6,26%+14,86%+2,76%
    NAZWA+3,68%-1,45%-9,34%+16,45%-0,98%
    NAZWA+1,13%+16,21%-10,59%+37,30%-5,06%
    NAZWA-1,16%+11,59%-29,54%+7,55%+6,79%
     
     

    Alokacja geograficznaStan na dzień 2024-11-29

     
     

    Skład portfelaStan na dzień 2024-12-31 

     

    Alokacja geograficzna - dane przygotowane w oparciu o skład portfela, przedstawiające pozycje z największym udziałem procentowym w aktywach subfunduszu.

     

    STRUKTURA WALUTOWA PORTFELA

    PLN  14,96 %  
    EUR 67,19 %
     
    USD 17,85 %  

    Udział waluty w portfelu na dzień 2024-12-31.     

    Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone. 

     

     

    SALDO NABYĆ I UMORZEŃ 

    +8,63 mln PLN (grudzień 2024 r.)

    Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w danym miesiącu.